巴菲特爲何暴砍臺積電?分析師驚曝「一季就玩完」背後關鍵

巴菲特爲何暴砍臺積電?分析師驚曝「一季就玩完」背後關鍵

巴菲特去年第三季出手建倉臺積電ADR,並在第四季大砍86%持股。(示意圖/Shutterstock提供)

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)去年第4季處分臺積電美國存託憑證(ADR)持股,降幅高達86%,衝擊臺積電ADR盤後重挫逾4%,臺積電今(15)日跳空下跌,終場大跌20元收在525元。資深半導體分析師陸行之在臉書發文指出,這種短線炒作,實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風,應該是專業經理人的決定,他並強調臺積電目前股利發的太少了,股息殖利率相對沒那麼有吸引力。

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陸行之表示,臺積電ADR受惠巴菲特買入消息,看起來一個季度就玩完了,這種短線炒作應該是專業經理人的決定,可能去年第三季度想開始大幅加碼抄底,結果沒買多少,股價就沒低檔了。

陸行之說,臺積電沒了溢價,持股投資人要去看臺積電全球設計客戶,以及下游系統客戶需求及庫存的變化,人工智慧(AI) 應用大幅攀升對臺積電AI晶片客戶的影響、資本開支,還有3奈米量產進度,5奈米/7奈米何時需求回升;最後則是在減少資本開支現金流出後,公司何時調升相對臺灣半導體同業中較低的股息配發率。

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陸行之強調,以臺積電去年每股獲利39.24元來看,如果該公司今年還是不肯調升11元現金股利,配發率就只有28%,而其2022年的自由現金流增加超過100億美元都留在帳上,72%的保留盈餘還要課稅,「不知道臺積電在想什麼,是還在撐,還是覺得明後年要加碼投資?」

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